Что такое отчеты СОТ, и почему они остерегают от покупки евро
Отчет СОТ - это еженедельный отчет по позициям трейдеров. Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет содержит реальные данные по объемам спекулятивных позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
По информации за прошлую неделю, суммарная позиция на рост пары EURUSD установила новый исторический рекорд!
Это значит, еще никогда так много трейдеров не ставило на рост европейской валюты. Но - интересный вопрос - как исторически изменения данных по отчетам СОТ коррелируют непосредственно с курсом EURUSD?
Как показывает график 2, рост позиций на покупку согласно отчетам СОТ (белая линия), скорее совпадает с последующим снижением курса EURUSD (оранжевая линия). Получается, большинство игроков оказывается в минусе.
Опасную ситуацию для "евро-быков" показывает анализ цены и объемов торгов EURUSD (график 3 - торги парой евро/доллар, период 1 час)
Волна роста евро, начавшаяся 4 января (стрелка 1), не привела к новому максимуму, несмотря на большой объем этой волны (стрелка 2). Другими словами, усилия покупателей не принесли результата. Вероятно, это означает, что публичный ажиотаж на рынке евро валюты используется крупными игроками для открытия short позиций (игра на понижение).
Поведение цены (стрелка 3) на высоком объеме (стрелка 4) показывает рыночную манипуляцию 5 января - выход новостей использовался, чтобы сбить стопы ранних продавцов. Что также является медвежьим сигналом, и подтверждает идею о скором снижении курса евро.
Какие сигналы нужны еще, чтобы перевести евро в доллары?
Понравилась аналитика? Подпишись
Как вам новые сапоги, Вера?Очень вызывающе!Хм! Значит хорошие сапоги, надо брать!
(Свалил за евриками. Скоро буду!)
Евро будет ждать результатов переговоров по коалиции в Германии. По факту принятия, либо не принятия решения будут фиксировать прибыль, так сказать по факту. В свою очередь думаю зайти в шорт от 1,26+ хотелось бы, цели коррекции вижу к 1,18.
Смысл перекладываться из евро в доллар, если можно из рубля переложиться в тот же бакс, который сейчас находится на очень привлекательных уровнях для покупок.
ВСЯ ЭТА АНАЛИТИКА ПОЛНАЯ ХУЙНЯ
реально на бирже зарабатывают только инсайдеры, а для остальных игроков курс меняется по велению пятки правой ноги мхатмы ганди
Подскажите, на каких ресурсах строили график с этого скриншота https://prnt.sc/hxgorr ?
В преддверии последних событий
Для тех кто не в курсе: 20 июня, российское отделение AliExpress полностью заблокировало возможность оплаты товаров долларами, при попытке оплаты через киви (в долларах) - оплата проходит, но в ту же секунду заказ отменяется с фейковой ошибкой.
Текущий курс на бирже: 53.06
Курс "русского" aliexpress: 64.9
И кому они должны?
Мир уже летит в глубокой яме, которую сам и выкопал
Все они не признают, что инфляция возникла в следствии фискального и монетарного допинга, который устроил не Путин, а мировые ЦБ.
Когда они просто запредельными темпами создавали ликвидность, они говорили что не будет никакой инфляции.
Теперь они говорят, что инфляция временная, пик вот вот будет совсем скоро, а рецессия если она и будет, то не большая. То есть, экономические аналитики, которые руководят мировой экономикой, полностью не способны делать прогнозы.
Даже школьники знают, что если напечатать денег, то ценность денег уменьшается.
Санкции которые они вводят, влияют против тех на кого они вводят, но больше это влияет на мировую логистику. Давайте вспомним, что такое мировая логистика с помощью маленького примера.
Все помнят историю с контейнеровозом Ever Given компании EverGreen? Во вторник, 23 марта, контейнеровоз Ever Given (флаг Панамы) компании Evergreen сел на мель посреди Суэцкого канала и заблокировал движение судов в обе стороны. Блокировка канала обходилась мировой торговле в 400 млн долл. в час, $9,6 млрд в день.
Логистика уязвима, очень уязвима, это может происходить не так явно как с примером выше, но достаточно того, что просто в одном крупном порту будут грузить товаров на пару десятков процентов меньше, это увеличит простой кораблей, что приведет к нарушению расписания, а это лишние издержки.
На пороге стоит, без преувеличения, один из мощнейших кризисов за последние 100 лет, а может и за всю историю человечества. В экономическую систему введены десятки триллионов ликвидности. После коронавируса мировая логистика и производства не восстановились. Энергокризис уже штурмует все новостные заголовки, нефть 110, нефть 120, газ 1000+. Сырьевой кризис аналогично. Фондовый рынок перекуплен во многом благодаря наркоманской монетарной политикой крупнейших ЦБ. Ипотечный рынок в США побил все рекорды 2008 года, а это говорит о пузыре. Всё это неизбежно лопнет и рухнет.
***Надеваем шапочку из фольги***
Неужели они, руководства стран, академики, люди с 1-3 лучшими высшими образованиями (Оксофорд, Гарвард, MIT. ) - полные идиоты? Неужели они ничего не понимают? Ведь вся статистика доступна, а им то и подавно.
У них есть информация которую не знают обычные люди и действуют согласно некоторой логике которую мы не понимаем.
Еще более простыми словами - руководители стран, зачем-то сознательно толкают мир в пропасть.
Зачем? Вопрос открытый.
***Снимаем шапочку из фольги***
События фондового рынка: Газпром утащивший рынок, замена в лице Новатэка, второе дыхание застройщиков и сюр в паре USD/RUB
📉 Вчера IMOEX откатился и опять ушёл ниже 2400 пунктов. Поддержать его не удалось, при этом многие факторы поспособствовали этому событию. Я выделил несколько интересных:
▪️ Я уже неоднократно писал, что Газпром является поддержкой нашего индекса. Его сверхприбыльные дивиденды и динамичный рост вселяли надежду в крупные фонды, которые использовали идею дивидендов по полной программе. Но вышедшая новость о том, что Минфин предложил повысить НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) лично для Газпрома, огорчила большинство инвесторов. Его начали лить и он утащил рынок за собой. До сих пор считаю, что сегодняшняя цена Газпрома завышена (имею среднюю в 173 руб.) и после дивидендной отсечки (18 июля) будет весьма интересно понаблюдать за рынком.
▪️ Все сокращения поставок газа через трубопроводы начали играть на руку Новатэку. Повышающаяся цена на сырьё и переход Европы на СПГ сделали своё дело. Как ни странно Европа отказывается от Газпрома в пользу Новатэка (чудаковатые ребята). А ещё Новатэк отправил первую партию СПГ в сторону Азии. Получаем уверенный рост на рынке в последние дни, но имея малый вес в индексе, такого эффекта, как Газпром данному эмитенту не оказать.
▪️ Снижение льготной ипотеки до 7% уже произошло, а ставка правительства на застройщиков очевидна. Вчера В.В. Путин обсудил с президиумом Госсовета тему строительства. Очевидно, что застройщикам будет дан зелёный свет и замороженные проекты будут разморожены в ближайшее время. Ипотечный портфель обязан вырасти по его словам, а доля российских стройматериалов должна составить 95% на нашем рынке (Привет металлургам. Не зря набирал ММК по 30 руб.). Сейчас будут неплохо смотреться акции застройщиков, интересно выглядят Самолёт и Эталон.
▪️ С долларом какой-то происходит розыгрыш. Большинство значимых людей из правительства и ЦБР рассказывают о справедливом курсе в 70-80 руб., а по итогу мы получаем очередную девалютизацию от Росбанка. А доллар уже по 53 рубля.
Все мои покупки являются моим инвестиционным решением. Учитывайте, что я долгосрочный инвестор. Во многом вам необходимо полагаться на себя и свой анализ.
С уважением, Владислав Кофанов
И так всегда
Источник с мемами про инвестиции: https://t.me/sttonks
Экономический форум. Поддержка льготной ипотеки, чрезмерное печатание денег плохо и голландская болезнь на подходе
Очень внимательно сегодня следил за экономическим форумом, потому что некоторые высказывания дали ответы на волнующие вопросы сограждан.
Льготная ипотека
Правительство РФ всерьёз озабочено ипотечным кредитованием (Владимир Путин предложил еще раз снизить ставку по программе льготной ипотеки - с 9% до 7%, она будет действовать до конца года). Почему это столь важно?
▪️ Идёт прямая поддержка финансового сектора, который пострадал от санкций и повышения ключевой ставки (будет отличный результат, если банковский сектор РФ в 2022 г. сработает "в ноль", но есть высокая вероятность убытка - Греф).
▪️ Металлургические предприятия тоже не останутся в стороне. Не забываем, что их экспорт снизился и переориентация на внутренний рынок необходима как никогда.
▪️ Сохранение рабочих мест (а это порядка 17 млн.).
▪️ Можно предположить, что и денежная масса будет увеличиваться, если спрос на ипотеку восстановится.
Такое резкое снижение по льготной ипотеке с 12% до 7% связанно с тем, что общее число кредитов рухнуло на 74,2% г.г., сумма выданных кредитов обвалилась на 70,7%. А ипотечный портфель в апреле впервые сократился с января 2017 года. Динамика составила -0,1% м.м. / 23,6% г.г. vs 2,2% м.м. / 27,2% г.г. Сразу же подключились государственные банки. ВТБ и Сбербанк начали прием заявок по льготной ипотеке под 7%. Тогда большой вопрос: а что будет с вторичкой?
Денежная масса
Денежная масса в США за 2 года выросла на 38%, в ЕС на 20%, отметил Путин. Видимо, этим он хотел показать, что бездумное печатание денег (сверх нормы) и их наплыв в экономику вредят государству. Я ещё, в принципе, надеюсь, что ЦБР возьмётся за печатный станок и добавит денег в экономику, а не будет заниматься только одним рычагом влияния в виде ключевой ставки. Если грамотно подойти к ключевой ставке и ограничено сделать подпитку экономики (покупка ОФЗ и акций эмитентов на свежеотпечатанные), то можно будет рассчитывать на рост ВВП.
Пока мы имеем недельное увеличение денежной базы (за счёт свежеотпечатанных деньжат на помощь РЖД. Покупка привилегированных акций не прошла бесследно). На денежную базу имеет влияние ЦБР, а уже денежная база влияет на денежную массу, рост которой так необходим.
Так волнует многих и каждый пытается доказать обратное. Силуанов вспомнил про голландскую болезнь и сказал, что укрепляющийся рубль не есть хорошо. Нас пока спасает наш вакуум и что логистические цепочки нарушены, но в скором времени мы их восстановим.
Лечить эту болезнь предлагают бюджетным правилом (бюджетное правило является, пожалуй, единственным зарекомендовавшим себя в международном опыте работающим механизмом снижения зависимости федерального бюджета и внутренних экономических условий от цен на энергоносители для сырьевых стран). В принципе, если люди этого сильно захотят, то они этого добьются. Поэтому ждать каких-либо мер по ослаблению рубля стоит.
«Текущий курс рубля является равновесным, в июле он еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар», - заявил глава Сбербанка Герман Греф.
И это не единственное высказывание, которое отправляет курс доллара к 70 рублям. Решать вам.
С уважением, Владислав Кофанов
Еще хуже когда друзьям посоветовал
Источник с мемами про инвестиции: https://t.me/sttonks
Почему изменения курса валют влияют на конечного потребителя только в худшую сторону?
Добрый день, уважаемые пикабушники. Давно хотел услышать ваше мнение и наконец созрел поинтересоваться.
На реальных примерах. Недавно наблюдался резкий скачок цен на всё, в первую очередь на технику и электронику. Некоторые известные сети повышали цену по несколько раз в день. И сразу находились эксперты, которые приводили доводы, что неважно, что закупочная цена товаров оставалась неизменной, а, мол, есть куча факторов, и нужно ориентироваться на текущее положения рубля, относительно доллара и евро.
А сейчас, в настоящий момент, наблюдается обратная ситуация, рубль достиг исторического максимума за последние лет 5. И тут же обнаруживается другая группа экспертов, которая заявляет, что товар дешеветь не будет, есть куча факторов, которые на это влияют, и нельзя ориентироваться на текущий курс рубля относительно евро и доллара.
Ну и поэтому два вопроса, может кто реально разбирается:
Почему реально товары не дешевеют в магазинах?
Пытались ли две группы экспертов, упомянутых выше, встретиться на каком-нибудь симпозиуме и прийти к единому мнению?
Набиуллина: «Справедливый курс доллара — 74 копейки»
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение курса доллара, заявив, что валюта возвращается к своим справедливым равновесным значениям. По мнению регулятора, справедливым является курс 74 копейки за доллар США.
Снижение стоимости американской валюты объясняется величиной госдолга США и дедолларизацией экономик Китая, Индии и Монако. Набиуллина отметила, что доллар всё ещё сильно переоценён, и в ближайшее время такие валюты, как рубль и юань, отыграют у него значительную часть стоимости. Из-за низкой инвестиционной привлекательности американской валюты с 5 мая россиянам будет запрещено приобретать наличные доллары, а также держать их дома и на банковских счетах. Власти призывают граждан активнее сдавать валюту, чтобы не допустить её обесценивания.
«Ну вот что умного простой человек может сделать с долларами? Газ за неё не продают, в США сейчас не въехать. Разве что раскидать их по кровати можно и кататься по ним, как Дональд Дак. Вообще, идея о том, что нужно обязательно покупать валюту вражеского государства, глубоко порочна. Лично я доллары в последний раз в руках держала в 1998 году, и с тех пор к этой гадости не прикасаюсь и другим не советую. Сейчас это очень токсичная инвестиция», - заявила Эльвира Набиуллина.
Ответ на пост «3-я мировая война: причины и контекст»
В войне как правило есть победители и побежденные.
Но не упоминается третья сторона - выгодоприобретатели. И выгодоприобретателями обычно становились нейтральные страны и страны с удобным географическим расположением на стороне Победителей.
По итогу двух мировых войн (выделю, что это были тотальные войны на уничтожение) ими стали США. Англия, которая была с сильнейшей экономикой до Второй мировой утратила свое былое влияние и продолжала терять даже после войны, т.к. пострадала от войны и тратила много ресурсов на войну. Как известно свято место пусто не бывает. США заполнила эти пустоты. Как и почему, даже писать не стану, это всем известный факт.
Если мы говорим сейчас о Третьей мировой войне (которая на этот раз в гибридной форме), то уже сейчас можно попытаться определить кто станет ее выгодоприобретателем.
Очевидно, что эти страны не должны участвовать в военных конфликтах, их экономику не должны затронуть никакие санкции, не должен влиять мировой экономический кризис, а экономика ни в коей мере не должна работать на войну. И напротив, их экономика должна работать на обеспечение спроса других стран, участвующих в этой гибридной войне, а также получать прибыль от производимых дефицитных товаров.
Если в первых двух мировых мы выделяли США, то в третьей (гибридной) такого выгодоприобретателя выделить довольно сложно, т.к. страдают все и зависимы все. Поэтому будем искать наименее пострадавшую страну, но с наибольшим потенциалом восстановления и роста экономики.
США - однозначно нет, поскольку США являются главными участниками этой войны и результатом это войны должно стать либо полный крах доллара, либо значительное снижение его влияния и в мире. Т.е. США это будет либо побежденная страна, со всеми вытекающими, либо это как Англия после второй мировой.
Евросоюз - однозначно нет, поскольку страны ЕС также являются участниками этой войны. Их экономика уже начинает трещать по швам. В принципе и после двух мировых войн, страны Европы были разрушены.
Россия - спорный вариант, поскольку является главной участницей этой войны. Экономика вынужденно работает на ВПК, в условиях санкций и лишений. Но, нам не привыкать. Даже если РФ выйдет победителем в этой войне, несмотря на наличие огромного потенциала, она будет вынужденно восстанавливать экономику, которая итак нельзя назвать мощной. Но есть козырь - сырьевые товары. Они нужны всегда. За счет них в большей степени будет происходить восстановление экономики.
Китай - хороший кандидат на статус выгодоприобретателя. Но экономика Китая очень зависима от остальных. Кроме того в эту войну Китай еще не вступал, но вероятно вступит позже. Однако, если Китаю удастся удержать нейтралитет, то результатом окончания войны может стать сильно возросшее влияние юаня. Китай в этом случае может рассматриваться как США после второй мировой войны. И главным мировым хабом потребления, экспорта и производства готовых товаров и поставщиком технологий. Но если не вступит в эту войну.
Индия - тоже весьма хороший кандидат. Быстро развивающийся рынок Индии в некоторых областях начинает конкурировать с Китаем, но вряд ли вытеснит его, даже если Китай вступит в войну. Но опять же при условии не вступления Индии в войну вместе с Китаем. Индии выгодно, чтобы Китай вступил в войну, тогда Индия займет некоторые утраченные Китаем позиции на мировом рынке.
И, наконец, Саудовская Аравия
Это главный претендент на статус выгодоприобретателя. Несмотря на конфликт на юге страны, эта страна единственная, которая обладает колоссальными запасами нефти, а в условиях войны как известно цены на нефть всегда растут, что очень выгодно для саудитов. Саудовская Аравия также как и Китай (если он не вступит в войну) не потеряет покупательскую способность и станет мировым хабом для импорта вместо Китая (если он вступит в войну), а также уже сейчас саудиты могут воспользоваться этим уникальным шансом и развивать собственные отрасли во всех сферах жизни (медицина, ВПК, космонавтика, компьютерные технологии и т.п.), для чего им необходимо привлекать ученых из пострадавших стран, строить производства, но для этого потребуется снижение строгости исламских законов в стране.
Остальные страны такие как Израиль, Турция, Австралия, Бразилия, страны Африки, вряд ли существенно что-либо потеряют или наоборот приобретут. Изменения их коснуться. Но не существенно.