Трендовый анализ как разновидность ТА (на примере цены золота)

Начнём с того, что ТА (технический анализ) велик и многообразен. И несть числа использемых в ТА методов, весьма и весьма далёких друг от друга как по известности, так и по сложности. А также по принципильно различающимся методам оценки и прогноза ситуации. Например, индикаторы, начиная с простой скользящей средней, и заканчивая “аллигатором” и “Ишимоку”. Параболик и полосы Боллинджера. Например, уровни Фибоначчи и лучи Ганна. Не забыть про осцилляторы: RSI, MACD, Momentum. И куда же без волн Эллиота?! И куда же без “японских свечей”, “опрокинутая чашка с ручкой” и “голова-бёдра”. Однако, чаще всего, первым делом, трейдеры и аналитики начинают вычерчивать горизонтальные и наклонные линии. Именно про наклонные линии мы сейчас и поговорим. Про тренды Тема большая, обширная, и в одну заметку явно не поместится. Но поговорить, обозначить возможности трендового метода анализа графиков – можно. Нет такого термина “трендовый анализ”? Точно? А почему? Почему нет?! .. Пусть будет.

Теперь есть. Термин застолбил – поехали дальше. Про цену золота. Смотрим Дневной график. С “базовой” разметкой.

В апреле с.г., когда сохранялся этот график на Трэйдингвью, кроме горизонтальной разметки была сделана и разметка по тренду. На тот момент – по даун-тренду. Как видим, цена золота ушла выше самого верхнего уровня по тренду. Основного. С которого все прочие копировались, поскольку построение даун-тренда начинается с построения уровня сопротивления. Все его клоны – строго ниже. Даун-тренд – закончился. Строго говоря, ещё в июне с.г. окончательно – в августе. Дальше что? Какой тренд следующий? Следующий был очевидный, и самый лучший.

Построение ап-тренда начинается с уровня поддержки. Однако, посмотрите на этого красавца, на уровень сопротивления! (клон уровня поддержки). В конце октября уровень поддержки по ап-тренду был пробит, цена золота закрепилась ниже. “А мы его поправим!” – скажете вы. Поправить можно, нет проблем.

Нет проблем с уровнем поддержки. А с остальными уровнями? С его клонами? Начиная с верхней границы коридора нового ап-тренда – сплошные проблемы. Проблемы согласования цены и уровня. С промежуточными уровнями проблем в разы больше. Более-менее получился только один (показан на графике). Хоть как-то, хоть что-то с ним согласовано. Некрасиво получается. Хочется всё убрать, только правую нижнюю часть графика с разметкой по тренду оставить. А остальное куда девать?! Никуда. Ничего. Просто сделать другую разметку, по даун-тренду.

Эта, как мы понимаем, не годится.. Смотрим другой вариант.

Хорошо получилось. особенно удачно то, что хорошо вписался в динамику цены “вторичный”, клон уровня сопротивления) уровень поддержки.

Однако, не перестарались ли? Есть ведь и другой вариант, с использованием “ближних” опорных точек для построения уровня сопротивления по даун-тренду.

Не совсем то. Прекрасно, что основой уровня сопротивления можно считать не две, а три точки, но .. Ноябрьский локальный минимум сигнализирует, что с нижней границей коридора тренда явное не то. Иначе бы цена золота её бы протестировала, пусть и в моменте. Стройте клин, треугольник, вымпел, что угодно, но просто параллельная уровню сопротивления линия в динамику цены золота не вписалась. Оставляем предыдущий вариант, и дополняем его построением промежуточных уровней.

Согласитесь, что неплохо получается. Красиво. “Красиво” – критерий пусть и неформальный, но достаточно ёмкий, подразумевающий хорошее согласование динамики цены и, в большой мере, субъективно построенных наклонных линий. Субъективно построенных, но по определённым правилам, и прошедшим отбор линий. Что нам дал такой анализ. ради чего было всё это. Для цены золота прогноз – негативный. Можно ожидать её снижение. Первая крупная цель – уровень 1 261,7$ за тройскую унцию. Там возможен отскок вверх. До 1 280$, примерно, вряд ли выше. Потом, и это очень важный вывод, будет практически гарантированный пробой уровня поддержки 1 261,7$. Не “как в прошлый раз”. Следующая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 1 241$ . Далее – посмотрим. Тренды не вечны. Пока достаточно. Сейчас посмотрим, что скажет “традиционный” теханализ. “Традиционный” в кавычках, потому что у всех свой любимый набор индикаторов и осцилляторов, Не говоря уж о том, что кто-то добавит к этому ещё и растяжки “по Фибо” и прочее, и прочее.

Расчётная техническая цель роста 1 992$ достигнута. RSI – под уровнем сопротивления. Если коррекция – то до МА. Т.е., примерно, до 1 283$. “Если”. Всего-то до 1 283.. пусть до 1 284$. Неубедительно. Укрупним масштаб, посмотрим Недельный график.

Цена на МА, но Параболик высоко, Параболик далеко. RSI идёт вниз. Расчётная техническая цель 1 215$ – существенно ниже границы интервала базы. Т.е., можно с крайне высокой долей уверенности прогнозировать уход цены золота ниже весьма значимого для нашего анализа уровня 1 241$. Поскольку “базовый” (интервальный) анализ, в таком случае, предусматривает снижение цены золота до середины транзитного интервала (уровень 1 124,5$). Впрочем, это уже немного не по теме. Не про трендовый анализ. Как вам такой вид теханализа? Ничем не хуже и не лучше прочих. Особенно, если сочетать его с другими методами ТА.