Курсы повышения квалификации Организация и функции казначейства на предприятии

Курсы повышения квалификации Организация и функции казначейства на предприятии

Этот курс повышения квалификации посвящен вопросам организации и функционирования казначейства. Для чего оно создается? Какие первостепенные задачи выполняет? На обучении Вы сможете:

Рекомендуем пройти этот курс повышения квалификации экономистам и финансовым менеджерам. Теперь процессы управления денежными средствами предприятия станут более понятными и эффективными.

  • Удостоверение о повышении квалификации
  • Программа
  • Требования к образованию
  • Преподаватели
  1. Цели, основные задачи, организационно-функциональная структура казначейства. Объекты управления, зоны ответственности казначейства. Роль казначейства в составе Управления финансов предприятия. Взаимодействия казначейства с бюджетным отделом, отделом инвестиций и другими подразделениями компании.
  2. Бюджетирование в казначействе. Бюджет реестра платежей. Дефицит и профицит в бюджете движения денежных средств. Контроль выполнения БДДС. Кассовые разрывы, принцип единства кассы. Назначение, информационная база платёжного календаря.
    • Практикум по составлению платёжного календаря.
  3. Главная цель и задачи казначейства в управлении денежными активами. Структура денежного потока. График поступлений и платежей. Косвенный метод в оценке чистого денежного потока.
    • Практикум по оценке эффективности управления денежными средствами.
  4. Основные цели и задачи казначейства в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью. График контроля за движением платежей. Эффективность управления расчетами с хозяйственными партнерами.
    • Практикум по расчету показателей качества управления дебиторской и кредиторской задолженностями.
  5. Функции казначейства в управлении ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Предпосылки неплатежеспособности предприятия. Признаки абсолютной ликвидности и платежеспособности предприятия.
    • Практикум по расчету коэффициентов текущей платежеспособности предприятия.
  6. Основные цели и задачи казначейства в управлении активами и пассивами предприятия. Аналитическая характеристика имущества предприятия и источников его формирования.
    • Практикум по оценке финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия.
  7. Основные цели и задачи казначейства в управлении оборотным капиталом предприятия. Управление эффективностью оборотного капитала.
    • Практикум по расчету показателя цикла оборачиваемости денежных средств, вложенных в запасы.
  8. Функции казначейства в управлении финансовыми рисками. Понятие риска. Характеристика основных финансовых рисков. Причины и последствия наступления риска. Методы оценки вероятности наступления риска.
    • Практикум по расчету выручки от продажи продукции c учетом возможных отказов от оплаты.
  9. Функции казначейства в управлении кредитной политикой компании. Организация и координация работы с финансовыми и кредитными организациями по привлечению и размещению кредитных ресурсов. Финансово-кредитный механизм лизинговых операций.
    • Практикум по расчету платежей товарного и банковского кредитования.

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

  • Программа
  • Требования к образованию
  • Преподаватели
  1. Цели, основные задачи, организационно-функциональная структура казначейства. Объекты управления, зоны ответственности казначейства. Роль казначейства в составе Управления финансов предприятия. Взаимодействия казначейства с бюджетным отделом, отделом инвестиций и другими подразделениями компании.
  2. Бюджетирование в казначействе. Бюджет реестра платежей. Дефицит и профицит в бюджете движения денежных средств. Контроль выполнения БДДС. Кассовые разрывы, принцип единства кассы. Назначение, информационная база платёжного календаря.
    • Практикум по составлению платёжного календаря.
  3. Главная цель и задачи казначейства в управлении денежными активами. Структура денежного потока. График поступлений и платежей. Косвенный метод в оценке чистого денежного потока.
    • Практикум по оценке эффективности управления денежными средствами.
  4. Основные цели и задачи казначейства в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью. График контроля за движением платежей. Эффективность управления расчетами с хозяйственными партнерами.
    • Практикум по расчету показателей качества управления дебиторской и кредиторской задолженностями.
  5. Функции казначейства в управлении ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Предпосылки неплатежеспособности предприятия. Признаки абсолютной ликвидности и платежеспособности предприятия.
    • Практикум по расчету коэффициентов текущей платежеспособности предприятия.
  6. Основные цели и задачи казначейства в управлении активами и пассивами предприятия. Аналитическая характеристика имущества предприятия и источников его формирования.
    • Практикум по оценке финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия.
  7. Основные цели и задачи казначейства в управлении оборотным капиталом предприятия. Управление эффективностью оборотного капитала.
    • Практикум по расчету показателя цикла оборачиваемости денежных средств, вложенных в запасы.
  8. Функции казначейства в управлении финансовыми рисками. Понятие риска. Характеристика основных финансовых рисков. Причины и последствия наступления риска. Методы оценки вероятности наступления риска.
    • Практикум по расчету выручки от продажи продукции c учетом возможных отказов от оплаты.
  9. Функции казначейства в управлении кредитной политикой компании. Организация и координация работы с финансовыми и кредитными организациями по привлечению и размещению кредитных ресурсов. Финансово-кредитный механизм лизинговых операций.
    • Практикум по расчету платежей товарного и банковского кредитования.

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎